量化分析师

　　量化分析师即Quant，全称Quantitative Analyst，顾名思义，Quant就是在金融领域做量化分析的一群人。

　　量化分析师是专门从事设计、开发和实施旨在解决复杂金融问题的算法和数学或统计模型的专业人士。在他们的工作中，定量分析员应用了多种学科的技术和知识，包括金融、经济、数学、统计和计算机科学。

　　我们常说的量化分析师就指的是金融工程师。他们的任务是开发由销售团队卖给大银行客户的产品，并给出正确的定价。这涉及到随机分析和风险中性定价以及将模型应用到现有的库中的能力。这些库是用C++、C#或Java等语言构建的。

　　金融工程师通常出现在衍生品盛行的固定收益和外汇资产类别中。他们需要具有物理学、工程学的背景，利用他们的建模技能来运用到创新的金融产品中。

　　Quant首先可以分为两大类：

　　Q Quant：第一类圈内俗称Q Quant，就职于卖方投行，这类Quant主要专注于衍生品的定价；

　　P Quant：第二类俗称P Quant，主要就职于买方，主要专注于预测市场和制定交易策略。

　　目前在国内市场，由于很多exotic derivatives和structured products都没有开放交易，而开放交易的产品的定价又通常比较简单，所以国内券商对卖方Q Quant的需求很少。海外投行对这个岗位的需求相对来说会更多。买方P Quant在job market上的需求总体比卖方Q Quant会多很多。

　　由于他们截然不同的工作内容，这两类Quant所看中的skills and knowledge完全不同。

卖方Quant

　　投行内说Quant的时候通常指的就是Desk Quant/FO Quant。

　　Desk quant/front office quant-负责金融衍生品的定价模型及风险模型的设计与开发，work closely with trader和structure去制定structured product的交易策略。

　　优点是薪资待遇好，和市场紧密联系，未来可以转行做交易员。缺点是压力会比较大，在有些大投行可能需要做很多冗杂的trading support而不是更有趣的定价模型研究与开发。

　　招人要求是理工科研究生或博士生，数学、逻辑、编程能力优秀。数学侧重numerical methods,stochastic calculus,probability,编程语言以c+为主；抗压能力沟通交流能力，时间管理能力强；对金融衍生品市场和常见定价模型有一定了解。

买方P Quant

　　买方Quant主要就职于对冲基金，real money funds,高频交易（HFT）基金，prop trading house，甚至一些Cryptocurrency firms和FinTech公司比如蚂蚁等等。近几年来市场对Quant的需求量有明显的增加。

　　不同于卖方投行，买方公司们对于Quant的分类和职务分工没有统一且明确的标准。每个公司都有不同的侧重点和交易策略，也会随着市场的变动随时发生变化，这就使他们对于Quant的要求也会随之发生变化。

　　此外，新的理论和技术也会对买方Quant的工作内容产生重大影响。比如当下有机器学习知识和经验的人才很受欢迎。

　　Quant researcher-主要负责对二级市场金融产品（以基金/股票/债券大宗商品期货等为主）的量化研究，预测资产的收益、风险、波动率等，以帮助指定交易模型及策略。

　　这一领域在近几年增速很快，人才需求也随之增加。由于不同公司有不同的交易策略和交易类型，每个公司的quant researcher的具体工作内容和职位要求也不一样。

　　Quant trader-在一些公司会做quant researcher的工作，会制定并执行自己的投资策略，承担交易的回报和风险。一些公司则主要负责交易策略的执行，并不会承担交易风险。

　　就目前的就业市场来说，无论是从事量化交易、量化开发，还是就职于企业策略战略运营领域，如果有CQF证书的背书加持，便可在求职时优于其他竞争者，获得到更多的就业机会，甚至是更高的职业起点。所以对于量化分析师岗位的人员而言，是比较推荐考取CQF证书的。

　　CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance中文翻译为国际量化金融分析师，是由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出，是全球量化金融领域专业的资格认证，并获得了不少金融公司的认可。

　　Paul Wilmott博士创办CQF的目的是为有意在银行、基金管理、投资银行、衍生品与风险管理等领域工作的人士提供高级培训，为立志在全球头部金融机构发展的精英们打造。

　　CQF总部设在英国伦敦金融城，美国纽约、中国北京等分别设立培训中心。

　　但CQF并不是简单的一个考试，而是类似于国外一个硕士项目,CQF基本就是把一个硕士的课程的搬到了线上，通过线上授课，线下自己完成作业，线上习题课等方式教授考生知识。

　　目前，许多取得CFA证书的专业人士，都来参加CQF培训。

　　CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉，如今，在90多个国家/地区拥有5,500多名会员，其持证人在各领域中担任重要职务。

　　同时其学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。

　　活跃在各个领域，包括模型验证，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股权研究，合规性，经济学和学术界。

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