国库报表

　　国库报表是指国库会计报表、预算收支报表。

　　国库会计报表包括余额表、日计表、月计表、资产负债表、业务状况报告表等。

　　预算收支报表包括财政库存日报表、预算收入日（月、年）报表、地方预算收入总额分成计算日（月、年）报表、国债兑付日（月、年）报表等。各级国库可根据需要，打印预算收入退库日（月、年）报表、预算功能（经济）支出日（月、年）报表、国债发行收入月（年）报表等。

　　国库是国家金库的简称，是负责办理国家预算资金收纳、支出的机关，国家的一切预算收入必须全部缴入国库，任何单位不得截留、坐支或自行保管；国家的一切预算支出，由国库统一办理拨付。因此，国库是国家预算执行的重要组成部分。国库工作的稳健、高效运行，对保障国家预算执行，促进社会经济发展，维护社会稳定，加强财政政策与货币政策的协调配合具有十分重要的作用。

　　根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国国家金库条例》等规定，国库的基本职责有:

　　1.办理国家预算收入的收纳、划分和留解。

　　2.办理国家预算支出的拨付。

　　3.向上级国库和同级财政机关反映预算收支执行情况。

　　4.协助财政、税务机关督促企业和其他有经济收入的单位及时向国家缴纳应缴款项，对于屡催不缴的，应依照税法协助扣收入库。

　　5.代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

　　6承担国库现金管理有关工作。

　　7.组织管理和检查指导下级国库工作。

　　8.依法实施收支业务监督。

　　9.依法管理和检查监督金融机构以及其他单位代理国库相关业务行为。

　　10.办理国家交办的同国库有关的其他工作。