突破交易
突破交易是一种波段交易策略,用来识别价格变动的潜在突破。使用此策略的交易者旨在通过沿着突破方向进行交易来从突破势头中获利。
为了识别潜在的突破,交易者使用技术分析工具,例如趋势线、支撑位和阻力位或图表模式。一旦发现潜在突破,交易者通常会按照突破方向进行交易,预计价格将继续朝该方向发展。
例如,如果一项资产在两个关键支撑位和阻力位之间的范围内交易,并显示出突破阻力位的迹象,那么使用突破交易策略的交易者将寻找进入多头头寸的机会。相反,如果资产在一定范围内交易并显示出跌破支撑位的迹象,交易者将寻找进入空头头寸的机会。
突破交易的通用策略流程
突破交易策略可以分为几个流程步骤:
识别关键水平:使用技术分析工具(如趋势线、图表形态等)识别支撑和阻力水平。
等待突破:观察价格是否突破这些关键水平,并确认突破的有效性。
进场交易:在确认突破后,选择合适的进场时机,通常是在突破后的回调时。
设置止损和目标:为了管理风险,设置止损位以限制潜在损失,同时设定目标价位以实现盈利。
突破交易操作的注意事项
1.市场波动性
高波动性的市场可能会带来更多的突破机会,但同时也增加了风险。在波动剧烈的市场中,止损和止盈的设置需要更加谨慎,以避免过大的损失或过早地被止损出局。
2.假突破的风险
突破真假都是后验的,事前很难判断,市场中时不时会出现假突破的情况,即价格短暂突破关键价位后又迅速回到原来的区间内。为了降低假突破的影响,可以结合其他技术分析工具或指标进行综合判断,增加确认突破的有效性。例如,可以观察突破后的价格走势是否稳定、成交量是否持续放大、是否有其他相关指标的支持等。
3.风险管理
做好资金分配,做好头寸安排,严格控制每次交易的风险,避免过度交易或在单个交易中投入过多的资金。建议将每笔交易的风险,控制在总资金的一定比例内,例如1%-3%,防止一把梭哈。
4.多市场和多时间框架分析
不要仅仅局限于单一市场,哪里鱼多往哪去;也不要仅仅局限于单一时间框架的分析,多个角度多个滤网。可以观察多个相关市场的走势,以及不同时间框架下的价格表,通过多重滤网,以获取更全面的市场信息和趋势判断。
5.交易心理
交易会有对就有错,胜败很常见,保持冷静和理性的交易心态至关重要。
不要被情绪左右,避免盲目追涨杀跌,或因贪婪而过度持仓。严格按照既定的交易计划执行操作,不随意更改止损和止盈设置。
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