趋势交易
趋势交易是一种流行的波动交易策略,识别和跟踪市场当前趋势,通过沿着趋势方向进行交易来从趋势势头中盈利。
为了识别趋势,交易者使用技术分析工具(例如移动平均线或趋势线)来确定这个品种的价格是向上、向下还是横盘趋势。一旦确定了趋势,那么我们就按照趋势的方向进行交易,并期望趋势会持续下去。例如,如果市场处于上升趋势,使用趋势交易策略的交易者会寻找进入多头头寸的机会,例如在回调或突破时买入。相反,如果资产处于下降趋势,交易者会寻找机会进入空头头寸。
趋势交易的理解
趋势交易是指在价格强劲上涨或下跌时顺势而为的交易方式。不同的交易者对趋势的定义可能各不相同。
例如,一位偏好高波动性品种的交易者可能在价格上涨20%或更多时才认为该品种处于上升趋势中。而一位低波动性交易者则可能只需要价格出现小幅波动,就会认为趋势已经形成。
无论时间框架或策略如何,趋势交易的目标都是识别趋势,并找到以最低风险加入趋势的方法。
趋势交易的优缺点
优点:
盈利潜力大:一旦正确识别并跟上趋势,交易者可以赚取市场的主要涨幅或跌幅,实现可观的盈利。
操作相对简单:趋势一旦形成,往往具有一定的持续性,交易者无需频繁进出市场,减少了操作成本和精力消耗。
时间灵活性:趋势交易者不必时刻盯盘,可以在趋势确认后设定好止损止盈,给予更多时间处理其他事务。
缺点:
利润回吐:趋势中常伴随回调或反弹,可能导致已实现的利润大幅减少甚至转为亏损。
止损幅度大:为防止趋势反转造成的巨大损失,趋势交易的止损点往往设置得较远,一旦触发,损失可能较大。
心理压力大:长时间持仓等待趋势发展,期间价格波动可能引发焦虑,考验交易者的耐心和情绪管理能力。
趋势交易的方法
四步进行趋势交易的方法
关于这种趋势交易方法的诀窍在于:等到趋势回调,然后每一次回调都顺着趋势方向交易。步骤如下:
1.确定市场趋势的方向
2.识别回调,知道如何确定回调的发生
3.应该关注的买入/卖出信号
4.知道如何出场
第一步:确定市场趋势的方向
这一步相对简单,很多交易者都有自己的方法来确定趋势。通常找到两根移动均线的交叉,这能给我们趋势方向的信号。使用哪种移动均线很重要,可以考虑的组合有:
9日指数移动均线&18日指数移动均线
7日指数移动均线&14日指数移动均线
25日指数移动均线&50日指数移动均线
数字越小,波动越快;数字越大,波动越缓。如果9日指数均线和18日指数均线交叉并下行,那么就是下跌趋势的信号;反之则是上涨趋势。
第二步:识别回调,知道如何确定回调的发生
回调也就是价格逐步远离两条移动均线后,偶尔又靠近的场景。如果价格靠近,两条移动均线可能扮演支撑/阻力位的作用,然后价格遭到反弹又逐渐远离。
还有另一种方法来定义回调:和主要趋势相反的小幅度、暂时的波动。
如何识别回调呢?
1.两条移动均线交叉,价格完全远离这两条均线
2.当回调发生时,价格可不断靠近两条均线,最后交汇
记住,两条均线并不真的是支撑/阻力位,它们只是我们的一个参考点,便于更好的理解价格的变化。
第三步:应该关注的买入/卖出信号
这一步也简单:寻找价格行为信号。
1.如果趋势下跌,价格回调靠近移动均线并且交汇,那么可以寻找看跌反转蜡烛图形态;
2.如果趋势上涨,价格回调靠近移动均线,那么可以寻找看涨反转蜡烛图形态。
第四步:知道如何出场
这一步是这个趋势交易方法最重要的一步。毕竟,你在主要趋势方向上多次入场,可能同时有3笔甚至10笔交易。那么如何管理每一笔交易的止损设置呢?
以下跌趋势中做空为例子:
1.第一笔交易应该是两条移动均线交叉后的首次回调时发生的。那么止损应该放在附近更低的波动高点的上方,距离不超过30点。如果附近没有更低的波动高点,那么直接在看跌反转蜡烛图形态上方30点处设置止损。
2.第二笔交易是第二次回调时发生,可以使用跟上面一样的方式来设置止损。重要的是:将第一笔交易的止损移动到第二笔交易的止损处。这样第二笔交易不会增加你的风险。
3.第三笔交易在第三次回调时发生。同样采用上面的方式进行止损。再将前两笔交易的止损又移动到第三笔交易的止损处。这时前两笔交易是盈利的,移动止损帮你锁定盈利。
4.重复上面的操作,直到最后被止损。
上在上涨趋势时,操作反过来就可以。
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