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远端汇率

外汇术语

  远端汇率(Far-leg Exchange Rate)是指交易双方约定的第二次交割货币所适用的汇率,属于外汇掉期交易中掉期汇率类别之一。

目录

外汇掉期交易

  外汇掉期,指结合外汇现货与远期的交易,有近、远两次外汇交换。以美元.人民币掉期为例,A公司与B银行签订掉期协议,约定近端在即期交割,结汇价6.45;远端交割日期是3个月后,结汇价6.48,交换本金1000万美元。则交易如下:即期A付出1000万美元,换入6450万人民币。在3个月后,A付出6480万人民币,换回1000万美元。外汇掉期通常以掉期点(远期汇率-即期汇率)报价。

  外汇掉期交易是一种双方约定的交易方式,涉及以某种货币交换一定数量的另一种货币,并在未来某一约定日期以约定价格进行反向交换。其主要功能不仅限于金融投机,更在于调整外币流动性、融资和套保避险。调整流动性方面,外汇掉期允许银行等金融机构根据不同币种的流动性状况,合理调节其敞口,成为补充外币流动性的关键渠道。从融资角度看,外汇掉期实质上是一种跨币种抵押贷款,具有担保融资的重要作用。同时,通过结合即期和掉期交易,企业能够灵活调整本外币敞口,有效规避汇率波动风险。

汇率

  汇率又被称为外汇利率,外币汇率或外汇行市,就是指一国货币与另一国货币的比例或比率,换句话说,是用一国货币同等换算成另一国货币的价格。

  如果:1单位货币U=10单位货币C,那么1单位货币U可兑换10单位货币C,货币U兑换货币C的汇率就是10。

  反过来也成立:1单位货币C=1/10单位货币U那么1单位货币C可兑换1/10单位货币U,货币C兑换货币U的汇率就是1/10。

  汇率变化对一国国际贸易有直接的缓冲作用。在一定情况下,通过调整本国货币汇率,让货币贬值、汇率下降,能够推动出口、限制进口的;相反,该国货币对提高货币价值,即汇率上升,则可以限制出口、推动进口。

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