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止损单

股市术语

  止损单是指当证券价格越过某一特定价位时买入或卖出的订单,止损订单旨在限制投资者在证券头寸上的损失。当股票跌破止损价时,订单将变为市价订单,并以下一个可用价格执行。

  止损单包括买入止损单和卖出止损单,市场止损单,以及限价止损单。可用限价止损单于止损,也可以用看涨止损单来锁定利润。

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止损单设定

  止损单是一项非常重要的工具,止损应该根据市场情况而设定在适当位置,不应该反映交易者主观的看法,否则止损点可能太接近,让交易部位没有适当的活动空间。换言之,一个部位可能完全没有成功的机会,就已经被止损出场了。更糟的是,如果止损设定得太远,损失可能变的太严重。止损单虽然也可以用来建立部位,但本章基本上都是讨论止损。换言之,止损单是用来防范自己判断错误而避免损失扩大的交易指令。所以,止损单的最重要功能,当然就是控制亏损程度。这部分功能,让交易者得以长期停留在金融交易市场,也让他有成功的机会。没有止损单,交易者可能让失败部位变得不可收拾,整个交易计划完全走调。想成为成功的交易者,首先必须了解如何保障资本。这涉及资金管理技巧、风险控制,以及如何设定止损。

  预先设定止损,可以让紧绷的心理稍微放松。你不需要不断质疑自己的决策到底对不对。万一判断错误,你知道自己将在哪里出场,甚至在交易进行之前就已经知道了。设定止损,就好像买了保险一样,晚上可以高枕无忧,因为你知道最大的损失是多少。实际进场之前,就已经知道最糟的出场位置,这方面的资讯让你得以控制风险,评估交易的风险与报酬关系是否值得采纳。如果没有预先设定止损,即使是心理止损也可以,否则可能会招致麻烦。请注意,止损可以实际下单设定,也可以只是放在脑海里。绝大部分的交易者都没有足够的纪律执行心理止损。所以,除非你具备这种程度的纪律,否则最好还是实际下单设定止损。

止损单举例说明

  李先生以750美元的价格买了一台特斯拉,但是担心特斯拉股价未来会产生大幅下滑,于是下了一笔止损价为700美元的止损单,也就是说如果特斯拉的最新价跌至700美元,那么将立即委托出市价单以求快速成交。

止损单的注意事项

  1、在下单止损单时,系统会根据买卖方向对止损价的大小做限制,如果是买入止损单(对应空头持仓),则止损价须高于最新价;如果是卖出止损价(对应多头持仓),则止损价须低于最新价,以免大家输入价格时手误导致立即触发成交,目前改单时没有此类限制。因此止损单不太适合用于止盈,举个例子,当前特斯拉最新价为750美元,李先生想在800美元时止盈特斯拉的多头持仓,是无法下出止损价为800美元的卖出止损单的,这时可以采用价格条件单止盈。

  2、由于止损价达到后将委托出市价单,所以和普通的市价单一样,在流动性差的情况下不能保证立即成交,并且成交价格可能会差于下单时的最新价。

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