登录 | 注册
高级搜索
会计百科  >  经济  >  基金净收益

基金净收益

基金术语

  基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金净收益=基金收益-按相关规定扣除的费用。

目录

基金收益概述

  基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分,针对基金经营公司来讲:基金收益是基金经营公司运作基金资产所获得的收益,针对我们个人来讲:基金收益是指基金持有人投资于基金证券所获得的收益,主要来源于基金收益分配和基金证券的买卖差价。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

  基金收益,本质上就是在基金运行过程中产生了超过自身价值的部分。比如基金A用1万元购买了一揽子资产组合,一年后价值上涨到了1.5万元,这多出来的5000元就是基金收益来源。

  基金收益的计算方法有两种,一种是内扣法、一种是外扣法

  内扣法计算公式为:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

  外扣法的计算公式为:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1+认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

  当日收益=今日持仓金额-前一个交易日持有金额=前一个交易日持有金额×当日净值增长率

基金收益和基金净收益的区别

  基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。而基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

附件列表


0

免责声明:

  • • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
  • • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。

上一篇 基金转换费用    下一篇 未分配基金净收益

同义词

暂无同义词