橄榄型加仓法
橄榄型加仓法是指假定认为价格即将上涨,先以少量资金买进,一旦盈利,不是平仓,而是以数倍于第一次的交易资金,大量买入;如果价格持续上扬,就有可能将剩余资金全部投入进去,加码资金两端轻,中间重。
加仓
加仓,顾名思义,就是在已有仓位的基础上继续增加投入。在交易顺风顺水时,加仓似乎能加速盈利的步伐;而在亏损时,加仓则成了许多人心中的“救命稻草”,希望以此摊薄成本,静待反转。然而,无数实例证明,这种看似聪明的做法,实则隐藏着巨大的风险。
首先,加仓放大了盈亏波动。一旦市场走势与预期相悖,加仓不仅无法挽回损失,反而会让亏损如滚雪球般越滚越大。其次,加仓容易激发交易者的赌性。当仓位加重,心理压力也随之增大,此时多巴胺的分泌激增,让人在冲动中失去理性判断,陷入不可控的赌博状态。最终,这种非理性的交易行为往往导致灾难性的后果。
加仓背后的心理机制
加仓的行为往往伴随着心理刺激的增加,激发了赌性,导致决策上头,失去了理智。上头后的交易变得不可控,灾难随之而来。
加仓方式
加仓策略仅仅是我们交易之时,解决何处加仓的问题。另一关键的问题在于,怎么加仓的问题。目前主流的加仓方式有以下几种:
金字塔式加仓法
这是趋势交易者“追涨”时最常用的手法。即先在某价格点位买入一定的仓位,当价格上涨一定幅度后,以比第一次仓位更少的资金买入,接下来如果价格继续上扬,那么再以更少的资金买入,以此类推,加仓资金逐级递减。
即当一波行情下跌较大幅度后,先以较小仓位试探买入,如果行情继续下跌则以更多资金买入,以此类推,加仓资金逐级递增。这种方法可以最大程度摊低持仓成本,有利于后续行情反转后利润最大化,但这样却是非常危险的。
等额(比)加仓法
每次加仓的资金量都一样,加仓逻辑跟金字塔加仓法一样,这种方法较为简单,也是很多普通交易者喜欢使用的。上涨跟下跌行情都可以使用,不同的行情趋势跟级别需要注意的跟前两种方法一样。
马丁加仓法
它的基本原则是:假如你亏损,你需要将仓位翻倍;假如你盈利,你则需要将仓位还原到原始仓位。这将使你最终获得利润。这种投资方式合适于震荡行情之中,并且EA使用的较多。
正确的仓位管理策略
1.阶段性分级加仓:在本金增长到一定阶段后,适当增加固定仓位,而不是在本金波动期间频繁调整。
2.量化交易的重要性:通过量化交易,资金管理变得更加科学,仓位管理更加固定和系统化。
3.避免主观交易:不加仓、不减仓,只固定仓位,阶段性增加,保持交易系统的稳定性,避免大的波动。
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