金字塔加仓法
金字塔式加仓法是指初始进场的资金量比较小,后市如果行情方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔。
以做多为例,在底部买入一部分,例如是80手,等行情到了一定的位置,再买入60手,随着再上涨,再买入40手,依此类推。这样,因为低位买入的数量总是多于高位的,所以总能保证自己的持仓成本低于市场平均价。
金字塔加仓含义
金字塔加仓指的是在盈利的仓位上追加资金投入。如果市场往你交易的方向变化,那么证明你的交易决定是对的,金字塔加仓策略就契合这种时机,它帮助进一步加大盈利的潜力,同时还能减少风险敞口。
如果一个投资者有10w资金,按等额追涨方法,分别在此股票5元、6元、7元、8元各买入2.5w元,平均成本为6.5元,此后走势证明8元是顶部,股价再次回到7元,其收益为7.7%。但如改用金字塔加注法追涨,分别在5元、6元、7元、8元各买入4w、3w、2w和1w元,那么其平均成本为6元,收益率可以提高到16.7%。
金字塔式加仓法的优势
在采用金字塔加仓时,持仓成本虽然一直在上升,但升幅远小于合约市场价的升幅;当市场价开始回落时,由于投资者是逐步建仓的,持仓不至于收到严重威胁,投资者有充足的时间卖出合约并获得相应利润。
例如市场价格上升到3200元/吨后开始回落,跌到3150元/吨,该价格仍然高于均价3066.7吨,立即卖出15张合约仍可获利(3150-3066.7)×15×10=12495(元)
金字塔加仓的操作方法
股市金字塔加仓的操作方法如下:
设置好加仓点,在第一次买入的股票盈利以后,投资者可以设置好加仓点,比如在第一次买入的点位上浮1%至3%,或者在第一次买入的点位下跌1%至3%。当股票上涨接近设置的加仓点时,投资者可以进行加仓操作,把资金分成4份或更多份,分批买入。
控制好仓位,金字塔加仓法是一种资金管理方法,即在第一次买入股票后,如果股票继续下跌,则可以进行加仓操作。但需要注意的是,在第一次买入的股票亏损的情况下,不能进行加仓操作。另外,金字塔加仓法要求投资者必须以能掌控风险为前提,做好风险管理措施。
这种加仓方式的优势在于,尽管持仓成本在不断提高,但永远不会超过第一次交易的金额。同时,在行情反转时,由于逐步建仓,可以有一定的缓冲时间,减小对持仓的影响。
需要注意的是,金字塔加仓法适用于单边趋势明显的行情,对于震荡行情作用有限。同时,一定要在有明确的趋势方向后再进行金字塔加仓。
金字塔式加仓法的注意事项
金字塔式加仓法要配合移动止损来使用:
说是移动止损,其实是移动止盈,因为亏损时是不宜加仓的,像做股票那样摊低成本反而容易引来更大的危机。
移动止损的使用手法需要一定的经验,也需要配合这种强势的行情,不然很容易被打止损。设置方法一方面在于资金管理,合理设置移动空间的风险收益比;另一方面在于盘面,和加仓有异曲同工之处,可以过了支撑位再加仓,加仓后再移动止损位,就可以降低被打止损的概率。
其他注意事项:
1、决定采用这个技巧前,对要操作的品种的规律,对自己在该品种各个阶段的心态变化,都要十分熟悉,做到知己知彼——要做到这点,对品种的跟踪至少要有一个由涨转跌或由跌转涨的过程。
2、只有当基本面支持该品种走出单边行情时,才适用该方法,如果是震荡时使用往往得不偿失。
3、始终要认识到,加仓操作只是一种技巧,加仓是为了盈利,不要为了加仓而加仓。
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