提前终止支付额

　　提前终止支付额是指有权方行使提前终止选择权后，交易一方就被提前终止交易应向另一方支付的金额。交易双方以估值日为基准协商确定提前终止支付额。交易双方在估值日上午11：00或之前不能就提前终止支付额达成一致的，由计算机构负责对提前终止支付额进行计算。除非另有约定，计算机构应在可选择提前终止日后的两个营业日（含该日）之前完成计算，并将计算结果告知交易双方。

　　1、估值日

　　估值日是指获得用以计算提前终止支付额的市场报价或第三方相关数据并据此确定提前终止支付额的日期。除非另有约定，估值日为可选择提前终止日前一个营业日。

　　2、提前终止选择权

　　就一笔利率衍生产品交易而言，指交易双方在相关交易有效约定中约定的交易一方或交易双方有权在约定的行权日期或期间，行使其全部或部分提前终止该交易的选择权。除非另有约定，有权方应以向另一方送达终止通知的方式行使提前终止选择权。

　　3、营业日

　　营业日是指，除非交易双方另有约定，指下列日期：对于任何付款而言，为相关账户所在地商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）；对通知或通讯而言，为接收方提供的通知地址中指定城市的商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）。