"金融" 分类下的词条

未分配基金净收益

编辑:0次 | 浏览:943次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-07 18:43

标签: 未分配基金净收益

摘要: 未分配基金净收益是基金进行收益分配后的剩余额。未分配基金净收益将转入下期分配。基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。[阅读全文:]

基金净收益

编辑:0次 | 浏览:930次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-07 18:31

标签: 基金净收益

摘要: 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金净收益=基金收益-按相关规定扣除的费用。[阅读全文:]

基金转换费用

编辑:0次 | 浏览:1701次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-07 16:43

标签: 基金转换费

摘要: 基金转换费是指投资者按基金管理人的规定在同一基金管理公司管理的不同开放式基金之间转换投资所需支付的费用。基金转换费的计算可采用费率方式或固定金额方式。基金转换的费用实际上包含了赎回费和申购补差费。[阅读全文:]

基金托管费

编辑:0次 | 浏览:1529次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-06 13:43

标签: 基金托管费

摘要: 基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。[阅读全文:]

基金管理费

编辑:0次 | 浏览:2771次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:46

标签: 基金管理费

摘要: 基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。[阅读全文:]

赎回费

编辑:0次 | 浏览:1976次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:34

标签: 赎回费

摘要: 赎回费即基金赎回费，是指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。我国法律规定，赎回费率不得超过赎回金额的3%。[阅读全文:]

申购费

编辑:0次 | 浏览:1126次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:24

标签: 申购费

摘要: 申购费是指投资者在基金成立后的存续期，基金处于申购开放状态期内，向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。计算公式为：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额。[阅读全文:]

认购费

编辑:0次 | 浏览:1101次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:17

标签: 认购费

摘要: 认购费指投入者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费。计算公式：认购费用=认购金额×认购费率。认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。[阅读全文:]

基金转换

编辑:0次 | 浏览:1739次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:12

标签: 基金转换

摘要: 基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人最新有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一基金基金份额的行为。[阅读全文:]

基金转托管

编辑:0次 | 浏览:2415次 词条创建者:溪溪     创建时间:02-05 15:00

标签: 基金转托管

摘要: 基金转托管是指投资者同一基金在不同托管点（不同销售商及同一销售商的不能通存通况的城市或分行）之间实施的所持基金份额托管机构变更的操作。[阅读全文:]